1.Elija nuevo en el Menú de Archivo de este apartado, o en la Barra de tareas del mismo

2.Introduzca los datos en el formulario de 'Nuevo - elemento de diario de caja' :

•Fecha : Fecha del movimiento

•Descripción : Breve descripción del elemento de diario de caja

•Tipo  : Cobros o pagos

•Concepto : El concepto del movimiento en caja

•Caja de diario : La caja destino

•Fecha de registro : Fecha utilizada para el posterior registro contable

•Importe

•Subcuenta : Subcuenta origen del movimiento en caja

•Documento, Documento anexo

•Sección destino del correspondiente registro contable

(*) No podrá crear movimiento en caja si la 'Caja de efectivo' del día anterior está abierta. Es requisito indispensable, que ésta haya sido convenientemente cerrada.

1.Seleccione Acciones en el Menú de Archivo de este apartado o en la Barra de tareas del mismo.

2.Seleccione 'Arqueo de Efectivo'.

3.Seleccione la caja de efectivo sobre la que pretenda realizar el arqueo de monedas.

4.En el grid de la parte inferior de la pantalla podrá seleccionar la moneda sobre la cual desea indicar el nº final de monedas, debe seleccionar 'Modificar' en la barra de tareas de este grid de monedas.

5.En el formulario de edición correspondiente, debe indicar el nº final de monedas.

(*) Esta opción sólo podrá ejecutarse bajo los parámetros de accesibilidad del sistema.

1.Seleccione 'Acciones' en el Menú de Archivo de este apartado o en la Barra de tareas del mismo

2.Seleccione 'Arqueo'

(*) Esta opción sólo podrá ejecutarse bajo los parámetros de accesibilidad del sistema.

1.Seleccione 'Acciones' en el Menú de Archivo de este apartado o en la Barra de tareas del mismo

2.Seleccione 'Exportar a contabilidad'

3.En el formulario de 'Exportación del diario de caja a contabilidad', podrá parametrizar las características de la contabilización : Fecha del asiento ; Descripción del asiento

4.También podrá seleccionar los elementos del diario de caja activo - fecha seleccionada en el panel de selección - que desea contabilizar.

(*) Esta opción sólo podrá ejecutarse bajo los parámetros de accesibilidad del sistema.

1.Seleccione 'Acciones' en el Menú de Archivo de este partado o en la Barra de tareas del mismo

2.Seleccione 'Exportar a tesorería'

3.En el formulario de 'Exportación del diario de caja a Tesorería' podrá seleccionar los elementos del diario de caja de la fecha activa, que quiere registrar en las tablas de la Suite de ST Office destinada a la gestión de Tesorería - ST Treasurer -

(*) Esta opción sólo podrá ejecutarse bajo los parámetros de accesibilidad del sistema.

1.Seleccione 'Acciones' en el Menú de Archivo de este apartado o en la Barra de tareas del mismo.

2.Selecciones 'Cerrar diario'

3.Puede efectuar un arqueo de efectivo o proceder directamente a cerrar el diario.

(*) Esta opción sólo podrá ejecutarse bajo los parámetros de accesibilidad del sistema.

1.Seleccione 'Aciones' en el Menú de Archivo de este apartado, o en la Barra de tareas del mismo

2.Seleccione 'Cerrar efectivo' y todas las cajas de efectivo serán cerradas. No está permitido incluir nuevos movimientos si las cajas de efectivo del día anterior no se encuentran cerradas.

(*) Esta opción sólo podrá ejecutarse bajo los parámetros de accesibilidad del sistema.

1.Seleccione 'Aciones' en el Menú de Archivo de este apartado, o en la Barra de tareas del mismo

2.Seleccione 'Traspaso entre cajas' y podrá efectuar un traspaso de fondos entre cajas.

3.Para efectuar un traspaso de fondos entre cajas, deberá indicar el Nº de concepto origen y destino del traspaso de fondos, además del importe a traspasar.