ST Office > Libro diario de caja

Abriendo esta carpeta accedemos al mantenimiento de la totalidad de movimientos de caja diarios. Está destinado al registro de los cobros y salidas de caja diferenciados, clasificando los cobros y pagos en función del medio de pago.

1.Elija nuevo en el Menú de Archivo de este apartado, o en la Barra de tareas del mismo

2.Introduzca los datos en el formulario de 'Nuevo - elemento de diario de caja' :

•Fecha : Fecha del movimiento

•Descripción : Breve descripción del elemento de diario de caja

•Tipo : Cobros o pagos

•Concepto : El concepto del movimiento en caja

•Caja de diario : La caja destino

•Fecha de registro : Fecha utilizada para el posterior registro contable

•Importe

•Subcuenta : Subcuenta origen del movimiento en caja

•Documento, Documento anexo

•Sección destino del correspondiente registro contable

1.Seleccione Acciones en el Menú de Archivo de este apartado o en la Barra de tareas del mismo.

2.Seleccione 'Arqueo de Efectivo'.

3.Seleccione la caja de efectivo sobre la que pretenda realizar el arqueo de monedas.

4.En el grid de la parte inferior de la pantalla podrá seleccionar la moneda sobre la cual desea indicar el nº final de monedas, debe seleccionar 'Modificar' en la barra de tareas de este grid de monedas.

5.En el formulario de edición correspondiente, debe indicar el nº final de monedas.

1.Seleccione 'Acciones' en el Menú de Archivo de este apartado o en la Barra de tareas del mismo

2.Seleccione 'Arqueo'

1.Seleccione 'Acciones' en el Menú de Archivo de este apartado o en la Barra de tareas del mismo

2.Seleccione 'Exportar a contabilidad'

3.En el formulario de 'Exportación del diario de caja a contabilidad', podrá parametrizar las características de la contabilización : Fecha del asiento ; Descripción del asiento

4.También podrá seleccionar los elementos del diario de caja activo - fecha seleccionada en el panel de selección - que desea contabilizar.

1.Seleccione 'Acciones' en el Menú de Archivo de este partado o en la Barra de tareas del mismo

2.Seleccione 'Exportar a tesorería'

3.En el formulario de 'Exportación del diario de caja a Tesorería' podrá seleccionar los elementos del diario de caja de la fecha activa, que quiere registrar en las tablas de la Suite de ST Office destinada a la gestión de Tesorería - ST Treasurer -

1.Seleccione 'Acciones' en el Menú de Archivo de este apartado o en la Barra de tareas del mismo.

2.Selecciones 'Cerrar diario'

3.Puede efectuar un arqueo de efectivo o proceder directamente a cerrar el diario.

Diario de caja

Diario de caja