Para crear una nueva remesa consultar lo explicado al respecto, en gestión y previsión de cobros.

1.Posicione el cursor encima de la remesa de la cual desea modificar sus datos identificativos

2.Seleccione 'Modificar' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento

3.En el formulario de edición de remesa, puede cambiar los siguientes datos :

General

Conceptos

Notas

Catálogos

4. Pulsar 'Guardar y Cerrar' en la Barra de tareas del formulario de edición.

1.Posicione el cursor encima del efecto que desea desasignar. ( Parte inferior de la vista de trabajo ).

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccionar la acción de 'Desasignar'

4.En el formulario de parametrización de la desasignación de efectos, podrá escoger si desea desasignar un efecto o todos los efectos de la remesa. Así mismo, marcando la casilla de verificación de 'Contabilizar',  podrá indicar al sistema si desea contabilizar la correspondiente desasignación.

1.Posicione el cursor encima del efecto que desea devolver. ( Parte inferior de la vista de trabajo ).

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccionar la acción de 'Devolución'

4.A continuación, el sistema le mostrará un formulario de parametrización de devolución de efectos

5.En este formulario puede parametrizar o indicar los siguientes parámetros o Características :

•Causa : Causa o motivo de la devolución

•Vencimiento de nuevo efecto : Fecha de vencimiento del nuevo efecto por el nuevo giro resultante

•Fecha : Fecha de la devolución

•Fecha de registro : Fecha de registro en el sistema.

•Nominal : Importe devuelto

•Gastos financieros : El importe de los posibles gastos financieros

•Gastos de gestión : Importe de los gastos de gestión del impagado

•Importe nuevo giro : Importe del nuevo efecto por el nuevo giro resultante.

6. Así mismo puede establecer una serie de parámetros de Configuración avanzada :

Opcionalmente puede configurar los procesos o acciones a ejecutar durante el registro de la devolución. Estos procesos son los siguientes :

▪Carta de aviso : Marcando esta casilla de verificación podrá imprimir una carta de aviso con los datos del impagado. Existen varios modelos de carta ya predefinidos en ST Office. En el formulario de parametrización de la impresión de la carta de aviso tendrá que seleccionar el nº de carta de aviso preexistente.

▪Contabilizar : Marcando esta casilla de verificación podrá contabilizar el impago del efecto seleccionado

▪Nuevo efecto : Marcando esta casilla de verificación el sistema creará un nuevo efecto por el nuevo giro resultante.

El sistema ejecutará los procesos cuya casilla de verificación haya marcado, pero así mismo lo hará en función de una serie de parámetros :

•Asociar subcuentas de asientos con subcuenta del efecto : Marcando esta casilla de verificación, el sistema escogerá las correspondientes subcuentas de efectos relacionadas con la subcuenta objeto de la devolución. Por el contrario, si no marca esta casilla de verificación, usará subcuentas genéricas.

•Traspasar documento anexo a nuevo efecto : Marcando esta casilla de verificación, el sistema trasladará a un posible nuevo efecto, lo registrado en número de documento anexo del efecto devuelto.

•Traspasar documento auxiliar a nuevo efecto : Marcando esta casilla de verificación, el sistema trasladará a un posible nuevo efecto, lo registrado en número de documento auxiliar del efecto devuelto.

•Incluir gastos financieros en nuevo efecto : Marcando esta casilla de verificación, en el caso de la creación de nuevo efecto, calculará el importe del mismo sumándole al nominal lo registrado en gastos financieros.

•Incluir gastos de gestión en nuevo efecto : Marcando esta casilla de verificación, en el caso de la creación de nuevo efecto, calculará el importe del mismo sumándole al nominal lo registrado en gastos de gestión.

•Invertir signo del nuevo efecto :Marcando esta casilla de verificación, en el caso de la creación de nuevo efecto, el importe del mismo será de signo contrario al efecto devuelto.

7. Seleccione 'Siguiente' para proceder a la correspondiente devolución.

1.Posicione el cursor encima de la remesa que desea abonar ( cobrar )

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccionar la acción de 'Abono remesa'

4.El sistema le mostrará un formulario para indicar la fecha de abono de la remesa

5.Seleccione 'Aceptar' en ese mismo formulario, y el sistema abonará ( cobrará ) la totalidad de efectos que componen la remesa.

1.Posicione el cursor encima del efecto que desea abonar ( cobrar ). ( Parte inferior de la vista de trabajo ).

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccionar la acción de 'Abono efecto'

Ocasionalmente puede registrar intereses o comisiones relacionadas con alguna remesa. Para efectuar esto, debe seguir los siguientes pasos :

1. Posicione el cursor encima de la remesa en cuestión.

2. Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3. Seleccionar la acción de 'Liquidación de intereses o comisiones'

4. En el formulario de edición puede registrar los siguientes datos : Fecha de liquidación, intereses, otros gastos, timbre y comisión. Todos ellos son intereses o gastos relacionados con la totalidad de gastos de la remesa.

Ocasionalmente puede contabilizar la remesa en si. Es decir, en función del tipo de remesa ( descuento de efectos, envío en gestión de cobros ) generar los asientos correspondientes a una remesa desviando los saldos correspondientes a las subcuentas de riesgo que proceda en cada caso.

Para contabilizar una remesa debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima de la remesa que desea contabilizar.

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Contabilizar remesa'.

4.El sistema le mostrará un formulario de parametrización de la contabilización de remesas. En este formulario puede parametrizar las características de la contabilización : Fecha de la contabilización, Tipo de remesa ( en función del tipo de remesa el sistema minorará las subcuentas en otras de riesgo ), e indicarle que use una subcuenta de riesgo por cada subcuenta cancelada o bien una genérica para todos.

5.Opcionalmente y sólo en el caso de descuento de efectos, puede indicar un porcentaje de intereses o comisiones bancarias y sus correspondientes gastos fijos para registrar contablemente en el correspondiente asiento de la remesa.

Puede contabilizar el abono o cobro de una remesa. Para efectuar esta acción debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima de la remesa cuyo abono desee contabilizar.

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Contabilizar abono de remesa'

Puede contabilizar el abono ( cobro ) de un único efecto. Para efectuar esta acción debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima del efecto cuyo abono ( cobro ) desee contabilizar ( Parte inferior de la vista de trabajo ).

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Contabilizar abono de efecto'

Puede contabilizar la liquidación de intereses o comisiones que haya registrado previamente. Para efectuar esta acción debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima de la remesa cuya liquidación de intereses desee contabilizar.

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Selecione la acción de 'Contabilizar liquidación de intereses o comisiones'.

ST Office le ofrece la posibilidad de generar cuadernos bancarios. Para realizar esto tiene que seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima de la remesa de la que desee generar el correspondiente cuaderno bancario ( Cuaderno 19 para cobros ).

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Generar cuadernos'

4.El sistema le mostrará el formulario de parametrización del generador de cuadernos, en el que podrá parametrizar la creación del mismo :

•Presentador : En esta lista desplegable podrá seleccionar el presentador que haya registrado en presentadores

•Cuaderno : El generador de cuadernos, le permite escoger entre 'cuaderno 19' y 'cuaderno 34'.

•Modalidad : El generador de cuadernos soporta la creación del mismo en tres formatos : Fichero soporte magnético ( obsoleto ya según legislación vigente ), SEPA Esquema básico ( válido hasta 1 de Febrero de 2016 ) y SEPA esquema B2B.

•Tipo de adeudo : Si selecciona el cuaderno 'Cuaderno 19', puede escoger entre los distintos tipos de adeudos : Ultimo adeudo de una serie de adeudos recurrentes, primer adeudo de una serie de adeudos recurrentes, adeudo corespondiente a una operación con un único pago y adeudo de una serie de adeudos recurrentes.

•Operación : Si selecciona el cuaderno 'Cuaderno 34' puede escoger entre distintas operaciones : Transferencias, nóminas y pensiones.

•Detalle del cargo : Si selecciona el cuaderno 'Cuaderno 34' puede escoger cómo será registrado el detalle del cargo : Sin detalle ( en un sólo cargo ) o con detalle ( un cargo por operación ).

•Concepto de ordenes : Si selecciona el cuaderno 'Cuaderno 34', puede escoger entre los distintos conceptos de las órdenes del mismo : Pago su factura, Nómina, Pensión u otros conceptos.

•Fecha de confección : Fecha de creación del cuaderno

•Carpeta cuadernos : Carpeta donde será guardado el archivo físico del cuaderno correspondiente. Por defecto mostrará lo que tenga establecido en la parametrización de ST Treasurer.

•Fecha de vencimiento : Fecha de cargo de las ordenes de cobro o pago del cuaderno.

•Nº de domiciliaciones : Número total de domiciliaciones presentes en el cuaderno.

•Nominal remesa : Importe total resultado de la suma de los importes de todas y cada una de las ordenes de cobro o pago del cuaderno.

•Enviar por correo electrónico : Marcando esta casilla de verificación, el sistema enviará - a la dirección de correo electrónico que haya indicado en los datos adicionales de la subcuenta de entidad bancaria relacionada con el presentador escogido.- el archivo generado.

•Ir a web bancaria al finalizar : Marcando esta casilla de verificación, cuando el sistema termine de generar el archivo del cuaderno, abrirá su navegador, posicionándolo en la web que haya registrado en los datos adicionales de la subcuenta de entidad bancaria relacionada con el presentador escogido.

Seleccionando esta acción, puede abrir y consultar el contenido del cuaderno bancario que corresponda. Para ejecutar esta acción debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima de la remesa de la que desea consultar su archivo de cuaderno bancario.

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de manenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Consultar cuaderno'.

4.El archivo físico del cuaderno bancario correspondiente, será mostrado en el editor que tenga predeterminado para abrir ese tipo de archivo.

Opcionalmente, en cada orden de cobro o pago de los cuadernos bancarios o generación de recibos, puede incluir una serie de conceptos. Puede incluir y usar los mismos conceptos para todos los efectos de una remesa. Para mantener estos conceptos debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima de la remesa de la que desea registrar o consultar sus conceptos.

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Conceptos remesa'.

4.Desde el formulario de edición correspondiente, puede incluir nuevos conceptos, modificar los existentes o proceder a su baja.

5.Seleccione 'Guardar y cerrar' para conservar los cambios.

Ocasionalmente, en cada orden de cobro o pago de los cuadernos bancarios o generación de recibos, puede incluir una serie de conceptos.Puede incluir y usar conceptos diferentes, por cada uno de los efectos que  componen una remesa. Para mantener estos conceptos  debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima del efecto del que desea registrar o consultar sus conceptos ( Parte inferior de la Vista de trabajo )

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Conceptos efecto'.

4.Desde el formulario de edición correspondiente, puede incluir nuevos conceptos, modificar los existentes o proceder a su baja.

5.Seleccione 'Guardar y cerrar' para conservar los cambios.

Opcionalmente puede consultar los datos adicionales de la subcuenta de un efecto de la remesa. Para ejecutar esta acción, debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima del efecto del que desea consultar sus datos adicionales ( Parte inferior de la vista de trabajo ).

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Adicionales subcuenta'.

Puede consultar los datos adicionales de la subcuenta de la entidad bancaria de la remesa. Para ejecutar esta acción debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima de la remesa de cuya subcuenta de entidad bancaria, desea consultar sus datos adicionales.

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Adicionales Entidad bancaria'.

Puede consultar los catálogos de la remesa sin modificar su registro para acceder a los mismos desde el formulario de edición. Para ejecutar esta acción debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima de la remesa cuyos catálogos desea consultar.

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Catálogos - remesa'.

Puede consultar los catálogos de un efecto.. Para ejecutar esta acción debe seguir los siguientes pasos :

1.En la vista de efectos remesados situada en la parte inferior de la pantalla, posicione el cursor encima del efecto cuyos catálogos desea consultar.

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Catálogos - efecto'

Ocasionalmente puede consultar las notas de la remesa, sin modificar su registro para acceder a las mismas desde el formulario de edición. Para ejecutar esta acción, debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima de la remesa cuyas notas desea consultar

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Notas'..

Ocasionalmente puede consultar las notas de un efecto de una remesa. . Para ejecutar esta acción, debe seguir los siguientes pasos :

1.En la vista de efectos remesados, situada en la parte inferior de la pantalla, posicione el cursor encima del efecto cuyas notas desea consultar.

2.Seleccione 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Notas - Efecto'.

Puede cambiar la situación de cualquier remesa. Para hacer esto debe seguir los siguientes pasos :

1.Posicione el cursor encima de la remesa cuya situación desee modificar.

2.Seleccione 'Situación' en el Menú de Acciones del Menú de mantenimiento o en la Barra de Tareas.

3.En el formulario de situación de remesa puede cambiar la situación de :

•Contabilizado : Esta casilla de verificación nos indica si la remesa ha sido contabilizada.

•Abono contabilizado : Esta casilla de verificación nos indica si el abono de la remesa ha sido contabilizado.

•Cuaderno bancario : Nos indica la ruta y nombre del archivo generado como cuaderno bancario.

Puede cambiar o consultar la situación de cualquier efecto remesado. Para hacer esto debe seguir los siguientes pasos :

1.En la vista de efectos remesados, situada en la parte inferior de la pantalla, posicione el cursor encima del efecto cuya situación desee modificar o consultar.

2.Seleccion 'Acciones' en la Barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

3.Seleccione la acción de 'Situación - Efecto'.

4.Para más información sobre la situación del efecto consulte este mismo apartado en Gestión y previsión de cobros.

Ocasionalmente puede realizar una búsqueda avanzada dentro de las remesas. Puede buscar elementos en función de un intervalo de registros o introduciendo directamente el valor de un elemento en concreto.

Para hacer esto debe seguir los siguientes pasos :

1.Seleccione 'Búsqueda avanzada' en 'Acciones' en la barra de tareas o en el Menú de mantenimiento.

2.En el formulario de parametrización de la búsqueda avanzada puede acotar un intervalo de registros en función de los siguientes datos : Nº de remesa, fecha de entrada, entidad, nº de documento, fecha de vencimiento.

3.Además sobre este intervalo, puede realizar una búsqueda avanzada de elementos concretos : subcuenta, número de documento anexo, número de documento auxiliar, vendedor, cobrador y ruta.

4.En la vista de datos, resultado de la búsqueda, puede seleccionar un elemento y al pulsar sobre 'guardar y cerrar', el sistema posicionará el cursor encima de la remesa y efecto seleccionados.