En este apartado de contabilización deberá introducir aquellos parámetros que sean necesarios para procesar la correspondiente exportación a contabilidad - ST Account - , de los distintos supuestos que suceden a raiz del registro en previsión de cobros o pagos.

•Riesgo :Subcuenta que será usada para el registro contable de las remesas.

•Efectos comerciales descontados : Subcuenta que será usada para el registro contable de las remesas que impliquen un descuento de efectos.

•Intereses por descuento de efectos : Subcuenta que será usada para el registro contable de los intereses generados, en las remesas que impliquen un descuento de efectos.

•Efectos comerciales en gestión de cobro : Subcuenta que será usada para el registro contable de las remesas que impliquen una gestión de cobro.

•Gastos financieros : Subcuenta que será usada para el registro contable de los posibles gastos financieros derivados de la gestión de remesas.

•Gastos  de gestión : Subcuenta que será usada para el registro contable de los posibles gastos de gestión derivados de la gestión de remesas.

•Efectos comerciales impagados : Subcuenta que será usada para el registro contable de los impagados resultado de la devolución de efectos remesados.

También puede parametrizar los varlores por defecto a utilizar en el supuesto de abono de efectos. Estos parámetros son los siguientes :

•Fecha de elemento : Marcando esta casilla de verificación le indica al sistema que tome como fecha de asiento contable la fecha del elemento abonado.

•Concepto de asiento : En este cuadro de texto puede introducir la descripción por defecto que debe aparecer en el concepto o descripción de los apuntes contables del asiento correspondiente.

•Subcuenta de contrapartida : Cuadro de texto para que introduzca la subcuenta en la que se abonará el importe correspondiente al efecto abonado. Existe la particularidad de la contabilización usando subcuentas diferentes en función del tipo de documento de cada efecto, para contabilizar con esas subcuentas, deberá parametrizar el apartado de Subcuentas por tipo de documento.

Las entregas a cuenta también tienen reflejo contable y puede parametrizar los valores por defecto para contabilizar el supuesto de entregas a cuenta. Estos parámetros son los siguientes :

•Fecha de elemento : Marcando esta casilla de verificación le indica al sistema que tome como fecha de asiento contable la fecha de la entrega a cuenta.

•Concepto de asiento : En este cuadro de texto puede introducir la descripción por defecto que debe aparecer en el concepto o descripción de los apuntes contables del asiento correspondiente.

•Subcuenta de contrapartida : Cuadro de texto para que introduzca la subcuenta en la que se abonará el importe correspondiente a la entrega a cuenta.

Opcionalmente puede contabilizar en función del tipo de documento, asociando una subcuenta de abono distinta para cada tipo de documento.

En este apartado puede parametrizar los siguientes parámetros :

•Path de creación de cuadernos : El sistema crea por defecto los correspondientes archivos de los cuadernos bancarios, en una carpeta llamada 'Cuadernos' dentro de la carpeta de la base de datos activa, dentro de la carpeta de instalación del programa, pero puede indicar cualquier otra carpeta introduciendo en este cuadro de texto la ruta correspondiente.

•Nº máximo de conceptos para cuadernos : Al crear cuadernos puede desglosar el importe total de cada efecto en una serie de conceptos. En este cuadro de texto indicará el número máximo de conceptos a incuir por efecto.

En este apartado puede parametrizar los siguientes parámetros :

•Composición de código de barras por defecto : En este cuadro de texto intrroducirá el número identificativo de la composición de código de barras registrada en el sistema para usarla como plantilla para ejecutar la opción avanzada de cobros por código de barras.

•Adicional seguros : Marcando esta casilla de verificación le indicaremos al sistema que nos permita acceder a unos datos adicionales de uso general en las empresas del gremio de los seguros. Estos datos adicionales serán accesibles desde el Menú de acciones del mantenimiento de previsión de cobros.

•Actualización contable de cartera en mantenimiento de efectos : Si marca esta casilla de verificación, le está indicando al sistema, que efectúe el registro contable por el cual el  efecto queda en cartera, desviando el saldo de la subcuenta del efecto, a la correspondientes subcuenta de efectos en cartera.