Seleccionando nuevo en la barra de tareas del mantenimiento, aparecerá un formulario para introducir el nº de plantilla a utilizar en la elaboración del asiento. Introduzca el nº de plantilla y a continuación aparecerá un formulario con los datos a cumplimentar en función del supuesto contable contemplado en la plantilla seleccionada.

Seleccione nuevo en la barra de tareas del mantenimiento, aparecerá un formulario para introducir el nº de plantilla a utilizar en la elaboración del asiento. Debajo del número de plantilla, aparece una casilla de verificación, cuyo literal es : Incluir apuntes en el mismo asiento. Marcando esta casilla de verificación, el programa incluirá apuntes en el asiento activo, no se generará un nuevo número de asiento.

También puede utilizar un atajo de teclado pulsando CTRL y +, apareciendo el mismo formulario con la casilla de verificación de nuevos apuntes marcada.

Todos los apuntes contables tienen un nº de sección asociado. Estas seccines pueden ser activadas o desactivadas a voluntad,pulsando la tecla de función [F-12].

Todos los apuntes contables recogerán los siguientes parámetros :

▪Nº de plantilla :  Es el nº de Plantilla - supuesto contable - que ha sido seleccionado para efectuar el asiento. Existen 2 tipos de plantillas : parametrizables y predeterminadas. Las parametrizables implican una generación de asientos con un formulario común para todos los supuestos, variando en las subcuentas utilizadas y disposición de las mismas al debe o haber del asiento, además de los cálculos correspondientes. Las plantillas predeterminadas utilizan un formulario tipo para cada uno de los supuestos contables que pueden ser seleccionados en la elaboración de plantillas predeterminadas.

▪Tipo : Constituye el tipo de supuesto contable que recoge el asiento.

▪Libro : Libro contable propietario-destino del movimiento objeto del apunte.

▪Clave de factura o explotación : Todos los apuntes contables pueden ser agrupados en claves de factura o explotación. Esto permitirá obtener balances analíticos teniendo en cuenta este nº de clave.

▪Fecha del apunte contable

▪Sección

▪Nº de asiento

▪Código de control : Recoge el nº de asiento, de tal forma que al renumerar asientos, el nº  de asiento puede variar pero no su código de control, posibilitando su localización.

▪Descripción

▪Nº de Documento Anexo : En este dato quedaría reflejado el nº de efecto, pagaré, nº de documento de proveedor, etc..., así como cualquier otro tipo de numeración auxiliar o complementaria que necesitemos registrar.

▪Nº de Documento : El nº de factura o nº de registro, tanto de facturas emitidas como de facturas recibidas.

▪Fecha de documento : En este campo se introduciría la fecha de factura.

▪Documento de Rectificación : El nº de documento - nº de registro interno - que se está rectificando. De obligado cumplimiento según la normativa vigente en el estado Español.

1. Elija Acciones en el Menú de archivo de este apartado, o en la Barra de tareas del mismo.

2. En el menú de acciones seleccione la acción de 'vencimientos'.

3. En el formulario de Nuevo Vencimiento podrá introducir la subcuenta de la entidad bancaria, un concepto, el nº de documento anexo - nº de efecto -, su clave de factura o explotación, así como la fecha de vencimiento, importe y Documento de pago.

4. El vencimiento será incluido en el Libro de vencimientos. pudiendo imprimirlo y hasta incluso exportar a ST Treasurer -Módulo de Tesorería o cartera de ST Office -, engrosando asi la Previsión de Cobros o Pagos de la misma.