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ST Account ha sido adaptado a la normativa referente al nuevo régimen especial de criterio de caja.Para aplicar el régimen especial de criterio de caja en la elaboración de sus asientos, debe seguir los siguientes pasos :

 

1.Marcar como sujetos al régimen especial de criterio de caja, aquellos clientes, proveedores o acreedores sujetos al mismo. Para hacer esto tendrá que acceder a sus datos adicionales y en el apartado de 'comerciales' marcar la casilla de verificación de 'Régimen especial de criterio de caja'.

2.Al estar sujeto al régimen especial de criterio de caja - en los asientos en los que esas subcuentas estén implicadas - el sistema le advertirá de que es una subcuenta acogida al régimen especial de criterio de caja.

3.La operatoria consiste en crear los asientos de facturas usando las subcuentas "47200009" y "47700009" respectivamente - en función de si es una factura recibida o emitida - y en el pago o cobro minorar el saldo de las mismas, traspasándolo a la "47200001" y "47700001" respectivamente.

4.Los movimientos de cobro o pago deben quedar marcados como pertenecientes al régimen especial de criterio de caja, e  indicar los parámetros correspondientes al libro de I.V.A, para su correcta inclusión en el libro de facturas recibidas o emitidas, según proceda.